Сравнение KWEB с DRAG
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. KWEB is passively managed, while DRAG is actively managed. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -0.39%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -23.11% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов KWEB и DRAG
Секторы
KWEB
DRAG
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KWEB
DRAG
Коммуникационные услуги
KWEB
DRAG
Технологии
KWEB
DRAG
Здравоохранение
KWEB
DRAG
-
Недвижимость
KWEB
DRAG
-
Промышленность
KWEB
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
KWEB
DRAG
-
Финансовые услуги
KWEB
DRAG
-
Сырьевые материалы
KWEB
-
DRAG
-
Энергетика
KWEB
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
KWEB
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. DRAG — Ранг доходности на риск
KWEB
DRAG
Сравнение KWEB c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWEB | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWEB | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KWEB и DRAG
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | 0.00% | -80.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.49% | 0.00% | -69.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | 0.00% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 0.00% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.66% | 0.00% | +47.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 0.00% | +39.99% |
Сравнение комиссий KWEB и DRAG
KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и DRAG
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.95% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор