Сравнение DRAG с KBA
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while KBA is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 49.12%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам DRAG и KBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 13.39% |
Сравнение распределения секторов DRAG и KBA
Секторы
DRAG
KBA
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
KBA
Коммуникационные услуги
DRAG
KBA
Технологии
DRAG
KBA
Сырьевые материалы
DRAG
-
KBA
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
KBA
Энергетика
DRAG
-
KBA
Финансовые услуги
DRAG
-
KBA
Здравоохранение
DRAG
-
KBA
Промышленность
DRAG
-
KBA
Недвижимость
DRAG
-
KBA
Коммунальные услуги
DRAG
-
KBA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. KBA — Ранг доходности на риск
DRAG
KBA
Сравнение DRAG c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и KBA
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -53.24% | +53.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -25.81% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и KBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 17.65% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.20% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.32% | -25.32% |
Сравнение комиссий DRAG и KBA
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и KBA
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.39% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and CICC. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.60% for KBA.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор