Сравнение KURE с DRGN
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KURE и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
KURE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- -6.01%
- 5 лет*
- -16.32%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -10.62% | -1.22% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between KURE and DRGN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KURE
DRGN
Сравнение KURE c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.52 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок KURE и DRGN
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -20.86% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -7.97% | -53.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -7.93% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.44% | 34.79% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 34.79% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 34.79% | -2.41% |
Сравнение комиссий KURE и DRGN
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и DRGN
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.69% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and DRGN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.
KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.05% for DRGN.
KURE is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: CICC and Themes. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для KURE и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор