Сравнение KURE с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
KURE и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -31.47% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -0.93%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и CNYA
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
KURE vs. CNYA — Ранг доходности на риск
KURE
CNYA
Сравнение KURE c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.34 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.84 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.15 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 9.28 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.34 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KURE и CNYA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и CNYA
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CNYA в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и CNYA
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -49.49% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -11.47% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -45.11% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -21.52% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -20.77% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 2.67% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и CNYA
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.99% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.62% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 18.85% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 23.71% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 23.60% | +8.95% |