Сравнение KURE с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
KURE и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и AIA
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
KURE vs. AIA — Ранг доходности на риск
KURE
AIA
Сравнение KURE c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.96 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.56 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.15 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 12.29 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.96 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.21 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между KURE и AIA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и AIA
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и AIA
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -60.89% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -16.52% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -51.12% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -9.68% | -44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -16.81% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 4.28% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и AIA
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 8.58%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 11.21% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 19.49% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 26.41% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 24.87% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 23.19% | +9.36% |