Сравнение KULR с SES
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs -33.10%/yr for SES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -25.56%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 38.27%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -41.48%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -33.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 5.75% |
SES SES AI Corp | -25.56% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -7.44% |
Correlation
The correlation between KULR and SES is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, KULR and SES have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$181.95M
SES:
$446.01M
KULR:
-$1.57
SES:
-$0.22
KULR:
11.18
SES:
20.28
KULR:
1.50
SES:
2.19
KULR:
$16.17M
SES:
$21.92M
KULR:
$770.97K
SES:
$7.97M
KULR:
-$60.59M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. SES — Ранг доходности на риск
KULR
SES
Сравнение KULR c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.51 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.86 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и SES
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -97.58% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -74.08% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -91.41% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -97.58% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -87.97% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -65.70% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 44.14% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и SES
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с SES AI Corp (SES) с волатильностью 24.35%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 24.35% | +18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 77.45% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 107.10% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 114.41% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 111.54% | +14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и SES
Ни KULR, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and SES have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to SES (24.35%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор