PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с LRN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции LRN по среднегодовой доходности: 30.83% против 23.80% соответственно.

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%

LRN

1 день
-1.77%
1 месяц
10.87%
С начала года
50.49%
6 месяцев
51.49%
1 год
-31.17%
3 года*
33.90%
5 лет*
26.27%
10 лет*
23.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и LRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
LRN
Stride, Inc.		50.49%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%

Correlation

The correlation between KTOS and LRN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.22

The correlation between KTOS and LRN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.36B

LRN:

$4.65B

EPS

KTOS:

$0.17

LRN:

$9.68

Коэффициент P/E

KTOS:

335.35

LRN:

10.10

Коэффициент PEG

KTOS:

3.89

LRN:

0.25

Коэффициент P/S

KTOS:

6.97

LRN:

1.86

Коэффициент P/B

KTOS:

3.04

LRN:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

LRN:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

LRN:

$972.24M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

LRN:

$424.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Stride, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX

Доходность на риск

KTOS vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.47

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.10

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.49

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-0.74

+2.08

KTOS vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа LRN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и LRN

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и LRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-81.41%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-64.07%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-64.07%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-64.07%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-64.07%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-42.46%

-53.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-36.27%

-59.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

42.11%

-12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и LRN

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

8.21%

+15.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

24.17%

+32.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

66.70%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

51.40%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

49.22%

+1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и LRN

Ни KTOS, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
371.00M
629.87M
(KTOS) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и LRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Stride, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
9.4%
36.8%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and LRN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs LRN's -81.41%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор