Сравнение KTEC с KPRO
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KTEC is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KTEC returned -19.03% vs -4.43% for KPRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -6.19%.
KTEC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -21.33% | 21.01% | 36.17% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.19% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KTEC and KPRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between KTEC and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KTEC
KPRO
Сравнение KTEC c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.34 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.67 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и KPRO
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -12.91% | -53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -12.91% | -21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -12.91% | -37.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -2.61% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 6.63% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и KPRO
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 1.52% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 7.82% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 8.86% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 7.77% | +35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 7.77% | +35.28% |
Сравнение комиссий KTEC и KPRO
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и KPRO
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности KPRO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.26% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and KPRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (8.17%) compared to KPRO (1.52%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KPRO's -12.91%.
On 1-year performance, KPRO leads with -4.43% vs -19.03% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -4.43% return vs -19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.83% for KPRO.
KTEC is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for KPRO.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор