Сравнение KTEC с KPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO).
KTEC и KPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KTEC и KPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -12.39% | 21.01% | 39.07% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -3.52%.
KTEC
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и KPRO
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Доходность на риск
KTEC vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KTEC
KPRO
Сравнение KTEC c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.00 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.03 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.09 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.99 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и KPRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и KPRO
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности KPRO в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.83% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и KPRO
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -11.01% | -55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -11.01% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.71% | -10.43% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -1.73% | -42.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 4.09% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и KPRO
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 2.26% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 7.75% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 8.51% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 7.84% | +35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.59% | 7.84% | +35.75% |