Сравнение KTEC с FDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV).
KTEC и FDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KTEC и FDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и FDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | 11.87% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.00%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и FDV
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.
Доходность на риск
KTEC vs. FDV — Ранг доходности на риск
KTEC
FDV
Сравнение KTEC c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.90 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.33 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.17 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.66 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.90 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.77 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и FDV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и FDV
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FDV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и FDV
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -16.70% | -50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -11.02% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -3.70% | -41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -3.99% | -39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.76% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и FDV
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 3.03% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 6.93% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 14.29% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 12.78% | +30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 12.78% | +30.79% |