Сравнение KTEC с KOID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID).
KTEC и KOID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и KOID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 0.36% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью -0.18%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и KOID
И KTEC, и KOID имеют комиссию равную 0.69%.
Доходность на риск
KTEC vs. KOID — Ранг доходности на риск
KTEC
KOID
Сравнение KTEC c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.44 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и KOID составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и KOID
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности KOID в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и KOID
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KOID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -18.19% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -13.31% | -31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -3.44% | -40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и KOID
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 23.42% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 23.42% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 23.42% | +20.15% |