Сравнение KTB с CAVA
KTB (Kontoor Brands, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KTB in Apparel Manufacturing, CAVA in Restaurants. Over the past 3 years, KTB returned 34.49%/yr vs 12.66%/yr for CAVA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTB и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTB показывает доходность 45.86%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью 16.03%.
KTB
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 13.31%
- 6 месяцев
- 49.56%
- С начала года
- 45.86%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -21.99%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- -23.47%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTB и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 45.86% | -26.31% | 40.69% | 50.28% |
CAVA CAVA Group Inc. | 16.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between KTB and CAVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KTB:
$4.85B
CAVA:
$7.93B
KTB:
$4.94
CAVA:
$0.54
KTB:
17.79
CAVA:
126.22
KTB:
3.09
CAVA:
0.69
KTB:
1.57
CAVA:
6.82
KTB:
$3.14B
CAVA:
$1.18B
KTB:
$1.50B
CAVA:
$216.81M
KTB:
$460.63M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTB vs. CAVA — Ранг доходности на риск
KTB
CAVA
Сравнение KTB c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTB | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.45 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.87 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTB и CAVA
Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTB | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -71.11% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -52.46% | +19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | -71.11% | +26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -54.86% | +50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -30.64% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 26.91% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTB и CAVA
Текущая волатильность для Kontoor Brands, Inc. (KTB) составляет 11.10%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что KTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTB | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 16.99% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.61% | 44.58% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 59.25% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.02% | 59.36% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 59.36% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTB и CAVA
Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTB Kontoor Brands, Inc. | 2.40% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTB и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTB и CAVA
KTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
KTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
KTB and CAVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (16.99%) compared to KTB (11.10%). In terms of maximum drawdown, KTB dropped -67.20% vs CAVA's -71.11%.
KTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTB и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор