Сравнение KTB с CAVA
KTB (Kontoor Brands, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KTB in Apparel Manufacturing, CAVA in Restaurants. Over the past year, KTB returned 4.42% vs -12.54% for CAVA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTB и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTB показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 22.25%.
KTB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTB и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 13.20% | -26.31% | 40.69% | 49.78% |
CAVA CAVA Group Inc. | 22.25% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
Correlation
The correlation between KTB and CAVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KTB:
$4.94
CAVA:
$0.54
KTB:
13.90
CAVA:
133.06
KTB:
2.41
CAVA:
0.73
KTB:
1.22
CAVA:
7.19
KTB:
$3.14B
CAVA:
$1.18B
KTB:
$1.50B
CAVA:
$216.81M
KTB:
$460.63M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTB vs. CAVA — Ранг доходности на риск
KTB
CAVA
Сравнение KTB c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTB | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.24 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.48 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTB | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KTB и CAVA
Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTB | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -71.11% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -52.65% | +19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.50% | -52.45% | +26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.43% | -30.02% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 26.25% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTB и CAVA
Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTB | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 15.19% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 41.41% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 57.29% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.83% | 59.20% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 59.20% | -8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTB и CAVA
Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTB Kontoor Brands, Inc. | 3.06% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTB и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kontoor Brands, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTB и CAVA
KTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.37M при выручке в 613.32M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
KTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.11M при выручке в 613.32M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kontoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.44M при выручке в 613.32M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
KTB and CAVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTB has higher volatility (15.99%) compared to CAVA (15.19%). In terms of maximum drawdown, KTB dropped -67.20% vs CAVA's -71.11%.
KTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTB и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор