Сравнение KSTR с DRAG
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. KSTR is passively managed, while DRAG is actively managed. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KSTR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 32.94%
- 6 месяцев
- 38.23%
- 1 год
- 83.76%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 21.93% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов KSTR и DRAG
Секторы
KSTR
DRAG
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KSTR
DRAG
Промышленность
KSTR
DRAG
-
Здравоохранение
KSTR
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
KSTR
DRAG
Энергетика
KSTR
DRAG
-
Сырьевые материалы
KSTR
DRAG
-
Коммуникационные услуги
KSTR
-
DRAG
Потребительский защитный сектор
KSTR
-
DRAG
-
Финансовые услуги
KSTR
-
DRAG
-
Недвижимость
KSTR
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
KSTR
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. DRAG — Ранг доходности на риск
KSTR
DRAG
Сравнение KSTR c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и DRAG
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | 0.00% | -66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | 0.00% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | 0.00% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 0.00% | +35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 0.00% | +38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 0.00% | +37.68% |
Сравнение комиссий KSTR и DRAG
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и DRAG
Ни KSTR, ни DRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KSTR and DRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор