Сравнение KRUS с AMAT
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. KRUS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, KRUS returned -4.13%/yr vs 31.77%/yr for AMAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 105.07%.
KRUS
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -10.56%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- -22.40%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.97%
AMAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- 61.16%
- С начала года
- 105.07%
- 1 год
- 178.07%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.75%
Сравнение доходности по годам KRUS и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -15.19% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 70.92% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 105.07% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 24.63% |
Correlation
The correlation between KRUS and AMAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between KRUS and AMAT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRUS:
$539.21M
AMAT:
$417.38B
KRUS:
-$0.17
AMAT:
$10.61
KRUS:
1.70
AMAT:
14.52
KRUS:
2.38
AMAT:
17.57
KRUS:
$318.84M
AMAT:
$29.02B
KRUS:
$85.62M
AMAT:
$14.21B
KRUS:
$14.70M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. AMAT — Ранг доходности на риск
KRUS
AMAT
Сравнение KRUS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRUS | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.57 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 21.87 | -23.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRUS и AMAT
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -85.22% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -27.29% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -49.88% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -55.14% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -27.29% | -35.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -38.72% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 8.18% | +28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и AMAT
Текущая волатильность для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) составляет 19.18%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что KRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 27.99% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 45.95% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 56.10% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.49% | 45.81% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.52% | 43.79% | +35.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и AMAT
KRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и AMAT
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.01M при выручке в 85.92M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.00K при выручке в 85.92M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 423.00K при выручке в 85.92M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and AMAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to KRUS (19.18%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор