Сравнение KRUS с AMAT
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. KRUS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, KRUS returned 3.80%/yr vs 27.57%/yr for AMAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 76.71%.
KRUS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- -18.35%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- -9.71%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 76.71%
- 6 месяцев
- 69.45%
- 1 год
- 177.93%
- 3 года*
- 51.34%
- 5 лет*
- 27.57%
- 10 лет*
- 35.52%
Сравнение доходности по годам KRUS и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -12.90% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 29.78% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 76.71% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 26.94% |
Correlation
The correlation between KRUS and AMAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between KRUS and AMAT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRUS:
$552.43M
AMAT:
$361.95B
KRUS:
-$0.16
AMAT:
$10.61
KRUS:
1.81
AMAT:
12.51
KRUS:
2.41
AMAT:
15.14
KRUS:
$306.89M
AMAT:
$29.02B
KRUS:
$81.26M
AMAT:
$14.21B
KRUS:
$14.03M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. AMAT — Ранг доходности на риск
KRUS
AMAT
Сравнение KRUS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRUS | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 8.38 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 23.87 | -25.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.80 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.63 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KRUS и AMAT
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -85.22% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -21.37% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -49.88% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -55.14% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.01% | -9.71% | -52.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -38.80% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 7.49% | +25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и AMAT
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 17.99%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 17.99% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 36.68% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 47.16% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 43.77% | +28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.87% | 42.71% | +36.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и AMAT
KRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и AMAT
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.70M при выручке в 80.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 80.02M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.71M при выручке в 80.02M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and AMAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRUS has higher volatility (19.64%) compared to AMAT (17.99%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор