PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUS с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRUS с CHWY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KRUS in Restaurants, CHWY in Internet Retail. Over the past 5 years, KRUS returned 3.80%/yr vs -22.79%/yr for CHWY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRUS и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRUS показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -37.55%.

KRUS

1 день
-0.42%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-12.90%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-39.55%
3 года*
-18.35%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

CHWY

1 день
-0.86%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-37.55%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-56.54%
3 года*
-18.63%
5 лет*
-22.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUS и CHWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KRUS
Kura Sushi USA, Inc.		-12.90%-42.23%19.18%59.40%-41.02%314.56%-23.38%29.78%
CHWY
Chewy, Inc.		-37.55%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-13.64%

Correlation

The correlation between KRUS and CHWY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.22

The correlation between KRUS and CHWY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRUS:

$552.43M

CHWY:

$8.75B

EPS

KRUS:

-$0.16

CHWY:

$0.00

Коэффициент P/S

KRUS:

1.81

CHWY:

0.94

Коэффициент P/B

KRUS:

2.41

CHWY:

17.58K

Общая выручка (12 мес.)

KRUS:

$306.89M

CHWY:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRUS:

$81.26M

CHWY:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

KRUS:

$14.03M

CHWY:

$189.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kura Sushi USA, Inc.

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с KRUS:
KRUS с CMGKRUS с SPYKRUS с SBUXKRUS с DOL.TOKRUS с SQQQKRUS с AGYSKRUS с AMAT
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARK

Доходность на риск

KRUS vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUS
Ранг доходности на риск KRUS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUS c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRUSCHWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.23

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-2.04

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.76

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.96

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.62

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRUS vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRUS на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа CHWY равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUS и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUSCHWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-1.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.12

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KRUS и CHWY

Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и CHWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUSCHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-87.37%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.47%

-59.22%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.44%

-63.01%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.44%

-84.34%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.01%

-82.61%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-54.12%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.32%

35.00%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KRUS и CHWY

Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUSCHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

15.30%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.57%

34.09%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.08%

46.28%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.10%

60.56%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.87%

61.18%

+17.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUS и CHWY

Ни KRUS, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRUS и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
80.02M
3.26M
(KRUS) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KRUS and CHWY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRUS has higher volatility (19.64%) compared to CHWY (15.30%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs CHWY's -87.37%.

KRUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUS и CHWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор