Сравнение KRUS с CHWY
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KRUS in Restaurants, CHWY in Internet Retail. Over the past 5 years, KRUS returned -4.13%/yr vs -23.37%/yr for CHWY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -15.19%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -33.46%.
KRUS
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -10.56%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- -22.40%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.97%
CHWY
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 20.76%
- 6 месяцев
- -34.83%
- С начала года
- -33.46%
- 1 год
- -43.86%
- 3 года*
- -14.61%
- 5 лет*
- -23.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.71%
Сравнение доходности по годам KRUS и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -15.19% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 70.92% |
CHWY Chewy, Inc. | -33.46% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -13.59% |
Correlation
The correlation between KRUS and CHWY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between KRUS and CHWY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRUS:
$539.21M
CHWY:
$9.11B
KRUS:
-$0.17
CHWY:
$0.47
KRUS:
1.70
CHWY:
0.73
KRUS:
2.38
CHWY:
21.98
KRUS:
$318.84M
CHWY:
$12.75B
KRUS:
$85.62M
CHWY:
$3.79B
KRUS:
$14.70M
CHWY:
$330.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. CHWY — Ранг доходности на риск
KRUS
CHWY
Сравнение KRUS c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRUS | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.75 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.34 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRUS и CHWY
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -87.37% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -58.63% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -63.68% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -84.34% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -81.47% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -54.57% | +22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 32.73% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и CHWY
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 14.08% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 36.49% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 47.70% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.49% | 60.67% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.52% | 61.03% | +18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и CHWY
Ни KRUS, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и CHWY
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.01M при выручке в 85.92M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.00K при выручке в 85.92M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 423.00K при выручке в 85.92M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and CHWY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRUS has higher volatility (19.18%) compared to CHWY (14.08%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs CHWY's -87.37%.
KRUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор