Сравнение KRUS с AGYS
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. KRUS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AGYS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KRUS returned 3.80%/yr vs 10.17%/yr for AGYS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и AGYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у AGYS с доходностью -25.51%.
KRUS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- -18.35%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
AGYS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 29.11%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 22.99%
Сравнение доходности по годам KRUS и AGYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -12.90% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 29.78% |
AGYS Agilysys, Inc. | -25.51% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 4.27% |
Correlation
The correlation between KRUS and AGYS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KRUS:
$552.43M
AGYS:
$2.52B
KRUS:
-$0.16
AGYS:
$1.37
KRUS:
1.81
AGYS:
7.87
KRUS:
2.41
AGYS:
7.70
KRUS:
$306.89M
AGYS:
$319.31M
KRUS:
$81.26M
AGYS:
$197.50M
KRUS:
$14.03M
AGYS:
$53.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. AGYS — Ранг доходности на риск
KRUS
AGYS
Сравнение KRUS c AGYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRUS | AGYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.37 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.69 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUS | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KRUS и AGYS
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и AGYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -90.96% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -55.93% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -56.12% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -56.12% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.01% | -37.55% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -33.35% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 29.73% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и AGYS
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Agilysys, Inc. (AGYS) имеют волатильность 19.64% и 19.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 19.12% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 40.55% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 52.06% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 48.49% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.87% | 46.33% | +32.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и AGYS
Ни KRUS, ни AGYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и AGYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и AGYS
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.70M при выручке в 80.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 80.02M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.71M при выручке в 80.02M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and AGYS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRUS has higher volatility (19.64%) compared to AGYS (19.12%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs AGYS's -90.96%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и AGYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор