Сравнение KRUS с AGYS
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. KRUS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AGYS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KRUS returned -4.13%/yr vs 13.33%/yr for AGYS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и AGYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у AGYS с доходностью -10.57%.
KRUS
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -10.56%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- -22.40%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.97%
AGYS
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 21.45%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -10.57%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 25.41%
- Всё время*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам KRUS и AGYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -15.19% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 70.92% |
AGYS Agilysys, Inc. | -10.57% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 3.59% |
Correlation
The correlation between KRUS and AGYS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between KRUS and AGYS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRUS:
$539.21M
AGYS:
$2.99B
KRUS:
-$0.17
AGYS:
$1.37
KRUS:
1.70
AGYS:
9.46
KRUS:
2.38
AGYS:
9.24
KRUS:
$318.84M
AGYS:
$319.31M
KRUS:
$85.62M
AGYS:
$197.50M
KRUS:
$14.70M
AGYS:
$53.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. AGYS — Ранг доходности на риск
KRUS
AGYS
Сравнение KRUS c AGYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRUS | AGYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.14 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.25 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRUS и AGYS
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и AGYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -90.96% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -55.93% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -56.12% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -56.12% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -25.02% | -37.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -33.34% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 31.39% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и AGYS
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Agilysys, Inc. (AGYS) с волатильностью 15.16%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 15.16% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 43.09% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 53.42% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.49% | 48.76% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.52% | 46.48% | +33.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и AGYS
Ни KRUS, ни AGYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и AGYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и AGYS
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.01M при выручке в 85.92M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.00K при выручке в 85.92M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 423.00K при выручке в 85.92M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and AGYS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRUS has higher volatility (19.18%) compared to AGYS (15.16%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs AGYS's -90.96%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и AGYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор