Сравнение KRUS с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности KRUS и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRUS и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | 30.19% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 29.78% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.38% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 5.91% |
Фундаментальные показатели
KRUS:
$825.12M
CMG:
$43.77B
KRUS:
-$0.33
CMG:
$1.15
KRUS:
2.87
CMG:
3.72
KRUS:
3.60
CMG:
15.46
KRUS:
$291.76M
CMG:
$11.93B
KRUS:
$121.94M
CMG:
$4.39B
KRUS:
$10.96M
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -10.38%.
KRUS
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -36.26%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. CMG — Ранг доходности на риск
KRUS
CMG
Сравнение KRUS c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRUS | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.91 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -1.18 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.73 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.21 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.91 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KRUS и CMG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и CMG
Ни KRUS, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KRUS и CMG
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRUS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -74.61% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -48.82% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -56.51% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -51.63% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -21.08% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 29.71% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и CMG
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRUS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 11.77% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.74% | 31.32% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 40.00% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.68% | 33.25% | +38.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.96% | 35.58% | +43.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и CMG
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.52M при выручке в 73.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 73.46M, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.06M при выручке в 73.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.