Сравнение KRUS с CMG
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, KRUS returned -4.13%/yr vs -1.16%/yr for CMG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -10.46%.
KRUS
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -10.56%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- -22.40%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.97%
CMG
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -10.46%
- 1 год
- -38.57%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам KRUS и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -15.19% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 70.92% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -10.46% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 5.23% |
Correlation
The correlation between KRUS and CMG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
KRUS:
$539.21M
CMG:
$42.48B
KRUS:
-$0.17
CMG:
$1.10
KRUS:
1.70
CMG:
3.60
KRUS:
2.38
CMG:
17.91
KRUS:
$318.84M
CMG:
$12.14B
KRUS:
$85.62M
CMG:
$4.39B
KRUS:
$14.70M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. CMG — Ранг доходности на риск
KRUS
CMG
Сравнение KRUS c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRUS | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.22 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRUS и CMG
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -74.61% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -46.61% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -58.89% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -58.89% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -51.67% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -21.51% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 32.96% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и CMG
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 13.79% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 26.23% | +20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 39.95% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.49% | 34.05% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.52% | 35.77% | +43.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и CMG
Ни KRUS, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и CMG
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.01M при выручке в 85.92M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.00K при выручке в 85.92M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 423.00K при выручке в 85.92M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and CMG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRUS has higher volatility (19.18%) compared to CMG (13.79%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs CMG's -74.61%.
KRUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор