PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRUS с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRUS с CMG

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUS или CMG.

Корреляция

Корреляция между KRUS и CMG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRUS и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRUS:

-0.44

CMG:

-0.57

Коэф-т Сортино

KRUS:

-0.31

CMG:

-0.67

Коэф-т Омега

KRUS:

0.96

CMG:

0.92

Коэф-т Кальмара

KRUS:

-0.56

CMG:

-0.61

Коэф-т Мартина

KRUS:

-1.13

CMG:

-1.07

Индекс Язвы

KRUS:

32.50%

CMG:

18.95%

Дневная вол-ть

KRUS:

77.20%

CMG:

34.22%

Макс. просадка

KRUS:

-81.65%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

KRUS:

-47.51%

CMG:

-26.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRUS:

$765.62M

CMG:

$68.42B

EPS

KRUS:

-$0.92

CMG:

$1.13

Коэффициент P/S

KRUS:

2.96

CMG:

5.96

Коэффициент P/B

KRUS:

3.40

CMG:

19.60

Общая выручка (12 мес.)

KRUS:

$258.44M

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRUS:

$69.25M

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

KRUS:

$2.57M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, KRUS показывает доходность -30.47%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -16.04%.

KRUS

С начала года

-30.47%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-39.26%

1 год

-33.87%

3 года

24.85%

5 лет

33.34%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-16.04%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-18.35%

1 год

-19.33%

3 года

25.96%

5 лет

19.12%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kura Sushi USA, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRUS и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUS
Ранг риск-скорректированной доходности KRUS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRUS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRUS c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRUS на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMG равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUS и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUS и CMG

Ни KRUS, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KRUS и CMG

Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRUS и CMG

Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRUS и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
64.89M
2.88B
(KRUS) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRUS и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kura Sushi USA, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
10.0%
69.8%
(KRUS) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
KRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.51M при выручке в 64.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

KRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.59M при выручке в 64.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.1%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

KRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.78M при выручке в 64.89M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.