Сравнение KRT с ALKS
KRT (Karat Packaging Inc.) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ALKS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, KRT returned 12.31%/yr vs 13.15%/yr for ALKS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 30.42%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 52.97%.
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
ALKS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- 52.97%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам KRT и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
ALKS Alkermes plc | 52.97% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 17.65% |
Correlation
The correlation between KRT and ALKS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$571.09M
ALKS:
$7.11B
KRT:
$1.58
ALKS:
$0.91
KRT:
18.02
ALKS:
47.07
KRT:
1.85
ALKS:
0.19
KRT:
1.19
ALKS:
4.60
KRT:
3.68
ALKS:
4.06
KRT:
$481.07M
ALKS:
$1.56B
KRT:
$172.90M
ALKS:
$1.02B
KRT:
$56.33M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. ALKS — Ранг доходности на риск
KRT
ALKS
Сравнение KRT c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.72 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.62 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и ALKS
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -96.14% | +47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -22.20% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -31.58% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -33.18% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -56.35% | +50.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -67.24% | +48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 10.54% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и ALKS
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 11.89% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 30.15% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 40.68% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 37.31% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 41.28% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и ALKS
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как ALKS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и ALKS
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and ALKS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to ALKS (11.89%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор