PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALKS с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALKS и GILD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALKS с GILD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALKS или GILD.

Доходность

Сравнение доходности ALKS и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALKS:

0.95

GILD:

2.89

Коэф-т Сортино

ALKS:

1.44

GILD:

3.88

Коэф-т Омега

ALKS:

1.17

GILD:

1.49

Коэф-т Кальмара

ALKS:

0.38

GILD:

2.65

Коэф-т Мартина

ALKS:

3.37

GILD:

14.34

Индекс Язвы

ALKS:

8.58%

GILD:

5.48%

Дневная вол-ть

ALKS:

33.90%

GILD:

27.30%

Макс. просадка

ALKS:

-96.15%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

ALKS:

-68.79%

GILD:

-5.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALKS:

$4.99B

GILD:

$138.21B

EPS

ALKS:

$2.12

GILD:

$4.71

Коэффициент P/E

ALKS:

14.27

GILD:

23.37

Коэффициент PEG

ALKS:

-1.06K

GILD:

0.23

Коэффициент P/S

ALKS:

3.30

GILD:

4.81

Коэффициент P/B

ALKS:

3.26

GILD:

7.15

Общая выручка (12 мес.)

ALKS:

$1.51B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALKS:

$1.33B

GILD:

$22.50B

EBITDA (12 мес.)

ALKS:

$447.71M

GILD:

$10.58B

Доходность по периодам

С начала года, ALKS показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -6.67% против 3.14% соответственно.

ALKS

С начала года

6.43%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

5.48%

1 год

31.88%

3 года

0.84%

5 лет

13.35%

10 лет

-6.67%

GILD

С начала года

20.01%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

20.74%

1 год

77.71%

3 года

24.03%

5 лет

11.60%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alkermes plc

Gilead Sciences, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALKS и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALKS
Ранг риск-скорректированной доходности ALKS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALKS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALKS c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALKS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALKS и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALKS и GILD

ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ALKS
Alkermes plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.82%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ALKS и GILD

Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и GILD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALKS и GILD

Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 10.85%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALKS и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
306.51M
6.67B
(ALKS) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALKS и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alkermes plc и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
76.9%
(ALKS) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
ALKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 306.51M при выручке в 306.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ALKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в 13.79M при выручке в 306.51M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

ALKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в 22.46M при выручке в 306.51M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.