PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALKS с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALKS с GILD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALKS или GILD.

Корреляция

Корреляция между ALKS и GILD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALKS и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALKS:

0.73

GILD:

2.16

Коэф-т Сортино

ALKS:

1.21

GILD:

2.92

Коэф-т Омега

ALKS:

1.14

GILD:

1.37

Коэф-т Кальмара

ALKS:

0.29

GILD:

1.80

Коэф-т Мартина

ALKS:

2.86

GILD:

10.39

Индекс Язвы

ALKS:

7.87%

GILD:

5.16%

Дневная вол-ть

ALKS:

33.52%

GILD:

25.94%

Макс. просадка

ALKS:

-96.15%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

ALKS:

-69.27%

GILD:

-16.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALKS:

$5.24B

GILD:

$128.00B

EPS

ALKS:

$2.10

GILD:

$4.76

Коэффициент P/E

ALKS:

14.95

GILD:

21.60

Коэффициент PEG

ALKS:

-1.06K

GILD:

0.22

Коэффициент P/S

ALKS:

3.46

GILD:

4.45

Коэффициент P/B

ALKS:

3.58

GILD:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

ALKS:

$1.51B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALKS:

$1.33B

GILD:

$23.07B

EBITDA (12 мес.)

ALKS:

$447.71M

GILD:

$9.89B

Доходность по периодам

С начала года, ALKS показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -6.47% против 2.62% соответственно.

ALKS

С начала года

4.76%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

4.40%

1 год

24.20%

5 лет

15.02%

10 лет

-6.47%

GILD

С начала года

5.65%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

1.91%

1 год

55.70%

5 лет

8.91%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALKS и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALKS
Ранг риск-скорректированной доходности ALKS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALKS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALKS c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALKS на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALKS и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALKS и GILD

ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ALKS
Alkermes plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.20%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ALKS и GILD

Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALKS и GILD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALKS и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
306.51M
6.67B
(ALKS) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALKS и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alkermes plc и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
85.6%
(ALKS) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
ALKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 306.51M при выручке в 306.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

ALKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в 13.79M при выручке в 306.51M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 47.2%.

ALKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в 22.46M при выручке в 306.51M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.