PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALKS с GILD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALKS с GILD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Доходность

Сравнение доходности ALKS и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALKS и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALKS
Alkermes plc		25.27%-2.71%3.68%6.16%12.34%16.59%-2.21%-30.87%-46.08%-1.53%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		14.96%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALKS:

$5.91B

GILD:

$175.80B

EPS

ALKS:

$1.43

GILD:

$6.79

Коэффициент P/E

ALKS:

24.44

GILD:

20.67

Коэффициент PEG

ALKS:

0.10

GILD:

0.05

Коэффициент P/S

ALKS:

4.00

GILD:

5.98

Коэффициент P/B

ALKS:

3.25

GILD:

7.77

Общая выручка (12 мес.)

ALKS:

$1.48B

GILD:

$29.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALKS:

$1.85B

GILD:

$23.79B

EBITDA (12 мес.)

ALKS:

$253.96M

GILD:

$12.90B

Доходность по периодам

С начала года, ALKS показывает доходность 25.27%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -0.18% против 7.81% соответственно.

ALKS

1 день
-0.88%
1 месяц
15.87%
С начала года
25.27%
6 месяцев
14.36%
1 год
7.75%
3 года*
7.53%
5 лет*
12.85%
10 лет*
-0.18%

GILD

1 день
0.67%
1 месяц
-5.95%
С начала года
14.96%
6 месяцев
27.78%
1 год
29.43%
3 года*
23.25%
5 лет*
20.53%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alkermes plc

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с ALKS:
ALKS с VOOALKS с SPYALKS с TARS
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с LLYGILD с MRKGILD с BIIB

Доходность на риск

ALKS vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALKS
Ранг доходности на риск ALKS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALKS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALKS c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALKSGILDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.02

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.07

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

5.62

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALKS vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALKS на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALKS и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALKSGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между ALKS и GILD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALKS и GILD

ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALKS
Alkermes plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.27%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ALKS и GILD

Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и GILD.

Загрузка...

Показатели просадок

ALKSGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-70.83%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-13.77%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-26.59%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.58%

-36.01%

-44.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.25%

-9.44%

-54.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.27%

-22.20%

-45.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

5.08%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALKS и GILD

Alkermes plc (ALKS) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ALKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALKSGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

6.36%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

18.91%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.45%

29.01%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

23.90%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.36%

25.63%

+15.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALKS и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
384.55M
7.93B
(ALKS) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию