Сравнение KRC с COLD
KRC (Kilroy Realty Corporation) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRC in REIT - Office, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, KRC returned -8.47%/yr vs -14.39%/yr for COLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRC и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 15.93%.
KRC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -1.56%
COLD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.67%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRC и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | -3.78% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -8.93% |
COLD Americold Realty Trust | 15.93% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Correlation
The correlation between KRC and COLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.32
COLD:
-$0.39
KRC:
3.77
COLD:
1.61
KRC:
$1.11B
COLD:
$2.60B
KRC:
$745.51M
COLD:
-$101.19M
KRC:
$808.51M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. COLD — Ранг доходности на риск
KRC
COLD
Сравнение KRC c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRC | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.12 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.21 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRC | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.03 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KRC и COLD
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRC | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -70.76% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -41.15% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -67.06% | +31.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -70.76% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.41% | -56.17% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -22.29% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 23.24% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и COLD
Текущая волатильность для Kilroy Realty Corporation (KRC) составляет 7.97%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что KRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRC | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 19.62% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 35.05% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 44.71% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 32.92% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 32.18% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и COLD
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности COLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.30% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 6.12% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRC и COLD
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRC and COLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (19.62%) compared to KRC (7.97%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs COLD's -70.76%.
KRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRC и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор