PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRC с KRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRC с KRG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRC или KRG.

Корреляция

Корреляция между KRC и KRG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRC и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRC:

-0.07

KRG:

0.46

Коэф-т Сортино

KRC:

0.20

KRG:

0.70

Коэф-т Омега

KRC:

1.02

KRG:

1.09

Коэф-т Кальмара

KRC:

-0.02

KRG:

0.23

Коэф-т Мартина

KRC:

-0.07

KRG:

0.80

Индекс Язвы

KRC:

13.29%

KRG:

11.28%

Дневная вол-ть

KRC:

34.57%

KRG:

23.40%

Макс. просадка

KRC:

-81.27%

KRG:

-88.63%

Текущая просадка

KRC:

-53.98%

KRG:

-28.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRC:

$3.87B

KRG:

$5.05B

EPS

KRC:

$1.77

KRG:

$0.07

Коэффициент P/E

KRC:

18.01

KRG:

316.43

Коэффициент PEG

KRC:

2.42

KRG:

0.00

Коэффициент P/S

KRC:

3.41

KRG:

5.78

Коэффициент P/B

KRC:

0.71

KRG:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

KRC:

$1.13B

KRG:

$856.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRC:

$672.65M

KRG:

$536.53M

EBITDA (12 мес.)

KRC:

$609.09M

KRG:

$590.78M

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у KRG с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям KRG по среднегодовой доходности: -3.92% против 3.60% соответственно.

KRC

С начала года

-20.51%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-21.55%

1 год

-2.40%

5 лет

-7.82%

10 лет

-3.92%

KRG

С начала года

-8.80%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-16.14%

1 год

10.67%

5 лет

21.63%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRC и KRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг риск-скорректированной доходности KRC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг риск-скорректированной доходности KRG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRC c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа KRG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и KRG

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности KRG в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRC
Kilroy Realty Corporation		6.83%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%2.03%
KRG
Kite Realty Group Trust		4.68%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%3.55%

Просадки

Сравнение просадок KRC и KRG

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и KRG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRC и KRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
270.84M
221.76M
(KRC) Общая выручка
(KRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRC и KRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kilroy Realty Corporation и Kite Realty Group Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.9%
74.0%
(KRC) Валовая рентабельность
(KRG) Валовая рентабельность
KRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 183.77M при выручке в 270.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

KRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в 164.18M при выручке в 221.76M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

KRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в -375.00K при выручке в 270.84M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

KRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 53.78M при выручке в 221.76M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

KRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.30M при выручке в 270.84M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

KRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 23.73M при выручке в 221.76M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.