Сравнение KRC с ARE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRC или ARE.
Основные характеристики
| KRC | ARE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.68% | -9.27% |
| Дох-ть за 1 год | 53.80% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | -12.02% | -15.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.89% | -3.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.19% | 6.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 3.72 | 2.63 |
| Индекс Язвы | 14.70% | 8.68% |
| Дневная вол-ть | 37.78% | 30.90% |
| Макс. просадка | -81.27% | -71.87% |
| Текущая просадка | -41.64% | -44.49% |
Фундаментальные показатели
| KRC | ARE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.93B | $19.46B |
| EPS | $1.67 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 24.75 | 67.90 |
| PEG коэффициент | 2.42 | 844.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.12B | $3.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $576.77M | $841.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $696.72M | $2.06B |
Корреляция
Корреляция между KRC и ARE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRC и ARE
С начала года, KRC показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -1.19% против 6.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRC c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и ARE
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ARE в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.23% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% | 2.03% | 2.79% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.62% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок KRC и ARE
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и ARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и ARE
Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности