Сравнение KRC с ARE
KRC (Kilroy Realty Corporation) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, KRC returned -0.98%/yr vs -2.36%/yr for ARE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRC и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции KRC превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: -0.98% против -2.36% соответственно.
KRC
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- -0.98%
ARE
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- -2.36%
Сравнение доходности по годам KRC и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 0.67% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.26% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between KRC and ARE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.61 |
The correlation between KRC and ARE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.32
ARE:
-$8.32
KRC:
3.94
ARE:
2.34
KRC:
$1.11B
ARE:
$2.90B
KRC:
$745.51M
ARE:
$1.98B
KRC:
$808.51M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. ARE — Ранг доходности на риск
KRC
ARE
Сравнение KRC c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRC | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.38 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.62 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.45 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KRC и ARE
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, примерно равная максимальной просадке ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -77.92% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -51.61% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -65.64% | +30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -77.92% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | -77.92% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.89% | -70.98% | +28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -17.71% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 31.99% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и ARE
Текущая волатильность для Kilroy Realty Corporation (KRC) составляет 8.90%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что KRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRC | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 12.92% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 32.66% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 43.67% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 32.96% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 29.15% | +2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и ARE
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности ARE в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.68% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.85% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRC и ARE
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
KRC and ARE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.92%) compared to KRC (8.90%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs ARE's -77.92%.
KRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRC и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор