PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRC с ARE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRC с ARE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).

Доходность

Сравнение доходности KRC и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRC и ARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRC
Kilroy Realty Corporation		-23.40%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%4.28%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRC:

$3.35B

ARE:

$7.38B

EPS

KRC:

$2.18

ARE:

-$8.40

Коэффициент P/S

KRC:

3.00

ARE:

2.48

Коэффициент P/B

KRC:

0.62

ARE:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

KRC:

$1.11B

ARE:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRC:

$744.56M

ARE:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

KRC:

$717.70M

ARE:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью -10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRC имеют среднегодовую доходность -3.58%, а акции ARE немного отстают с -3.73%.

KRC

1 день
-0.46%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-9.09%
3 года*
1.48%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
-3.58%

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kilroy Realty Corporation

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPGKRC с SPY
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с SPGARE с ALXARE с OARE с AVBARE с VICIARE с REG

Доходность на риск

KRC vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRC c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRCAREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-1.17

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

-1.63

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.78

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-1.00

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-1.68

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRC vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRCAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-1.17

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.65

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.05

Корреляция

Корреляция между KRC и ARE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и ARE

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности ARE в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		7.69%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%

Просадки

Сравнение просадок KRC и ARE

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ARE в -76.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и ARE.

Загрузка...

Показатели просадок

KRCAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-76.35%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.32%

-50.00%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.91%

-76.35%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.55%

-76.35%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.54%

-76.35%

+19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-17.36%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

29.75%

-16.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и ARE

Текущая волатильность для Kilroy Realty Corporation (KRC) составляет 9.80%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что KRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRCAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

12.09%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

35.72%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.51%

42.21%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

31.64%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.38%

28.43%

+2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRC и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
272.19M
754.41M
(KRC) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию