- ISIN
- US49427F1084
- CUSIP
- 49427F108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 28 янв. 1997 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.32
- Коэффициент P/E
- 16.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $745.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $808.51M
- Годовой диапазон
- $27.36 - $45.03
- Целевая цена
- $38.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRC
Kilroy Realty Corporation (KRC) прибавил 1.5% с начала года. По цене $37 за акцию KRC торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $685.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kilroy Realty Corporation (KRC) показал доход в 1.48% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRC составила -1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Kilroy Realty Corporation
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KRC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 дек. 2008 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.73% | -13.52% | -3.56% | 17.90% | 3.04% | 8.55% | 1.48% | ||||||
| 2025 | -3.54% | -8.51% | -6.72% | -3.82% | 2.19% | 8.23% | 7.43% | 12.83% | 2.89% | -0.00% | 1.51% | -11.62% | -2.00% |
| 2024 | -10.24% | 5.96% | -2.38% | -7.22% | -0.80% | -5.41% | 18.61% | -1.89% | 8.19% | 3.93% | 3.26% | -1.28% | 7.81% |
| 2023 | 6.13% | -12.23% | -8.48% | -9.75% | -7.18% | 12.90% | 18.64% | 3.50% | -12.94% | -9.59% | 15.40% | 22.42% | 10.09% |
| 2022 | -3.70% | 11.91% | 7.41% | -8.40% | -13.29% | -12.95% | 3.54% | -9.99% | -12.57% | 1.50% | 1.12% | -9.24% | -39.25% |
| 2021 | -1.34% | 12.06% | 4.19% | 4.43% | 2.44% | -0.10% | -0.53% | -5.23% | 1.63% | 1.77% | -4.23% | 3.79% | 19.30% |
Метрики бенчмарка
Kilroy Realty Corporation has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.98, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1997.
- This stock participated in 96.24% of S&P 500 Index downside but only 88.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 88.41%
- Участие в снижении
- 96.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRC имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kilroy Realty Corporation (KRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.46 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 10.92 | -10.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kilroy Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.12 | $2.04 | $1.97 | $1.91 | $1.79 | $1.65 | $3.38 | $1.40 |
Дивидендный доход | 5.81% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kilroy Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kilroy Realty Corporation дивидендная доходность составляет 5.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kilroy Realty Corporation коэффициент выплат составляет 70.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kilroy Realty Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kilroy Realty Corporation показал максимальную просадку в 81.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1418 торговых сессий.
Текущая просадка Kilroy Realty Corporation составляет 42.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.27%март 2009 г. | 2y 24d | 5y 7mo | 7y 8moфевр. 2007 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -66.55%май 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.67%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 10mo | 1y 8moмарт 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.99%сент. 1998 г. | 8mo 9d | 1y 7mo | 2y 3moянв. 1998 г. - май 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.99%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 8mo | 1y 1moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| KRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -56.78% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -9.10% | -26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -18.90% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -25.43% | -39.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | -33.92% | -32.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.42% | -3.21% | -39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -10.71% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 2.04% | +14.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kilroy Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kilroy Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у KRC коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у KRC коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRC
Добавьте Kilroy Realty Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRC