Сравнение KRC с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRC или ESS.
Основные характеристики
| KRC | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.31% | 0.74% |
| Дох-ть за 1 год | 21.89% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | -17.37% | -2.56% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.06% | 0.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.22% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 41.49% | 23.31% |
| Макс. просадка | -81.27% | -62.67% |
| Current Drawdown | -54.52% | -25.49% |
Фундаментальные показатели
| KRC | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.92B | $15.63B |
| Прибыль на акцию | $1.80 | $6.33 |
| Цена/прибыль | 18.38 | 37.15 |
| PEG коэффициент | 2.42 | 7.76 |
| Выручка (12 мес.) | $1.13B | $1.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.93M | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $646.77M | $1.08B |
Корреляция
Корреляция между KRC и ESS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRC и ESS
С начала года, KRC показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: -2.22% против 6.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRC c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и ESS
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности ESS в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 6.50% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.57% | 2.15% | 1.97% | 2.72% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.79% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок KRC и ESS
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и ESS
Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности