Сравнение KRC с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRC или ESS.
Основные характеристики
| KRC | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.68% | 26.11% |
| Дох-ть за 1 год | 53.80% | 49.81% |
| Дох-ть за 3 года | -12.02% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.89% | 2.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.19% | 7.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.72 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 14.70% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 37.78% | 22.05% |
| Макс. просадка | -81.27% | -62.67% |
| Текущая просадка | -41.64% | -6.72% |
Фундаментальные показатели
| KRC | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.93B | $20.26B |
| EPS | $1.67 | $8.56 |
| Цена/прибыль | 24.75 | 35.53 |
| PEG коэффициент | 2.42 | 7.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.12B | $1.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $576.77M | $860.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $696.72M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между KRC и ESS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRC и ESS
С начала года, KRC показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: -1.19% против 7.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRC c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и ESS
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ESS в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.23% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% | 2.03% | 2.79% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.18% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок KRC и ESS
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и ESS
Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеют волатильность 8.29% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности