Сравнение KRC с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Доходность
Сравнение доходности KRC и ESS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRC и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | -23.04% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | -5.60% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.18
ESS:
$13.60
KRC:
12.94
ESS:
17.79
KRC:
3.01
ESS:
5.51
KRC:
$1.11B
ESS:
$1.89B
KRC:
$744.56M
ESS:
$1.39B
KRC:
$717.70M
ESS:
$1.65B
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: -3.53% против 3.77% соответственно.
KRC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -30.95%
- 1 год
- -8.39%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- -3.53%
ESS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. ESS — Ранг доходности на риск
KRC
ESS
Сравнение KRC c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRC | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.73 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | -0.87 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.86 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.32 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRC | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.73 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между KRC и ESS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и ESS
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности ESS в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 7.66% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.26% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок KRC и ESS
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и ESS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRC | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -62.67% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -19.74% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -43.87% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | -44.84% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -21.48% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -10.84% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 12.88% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и ESS
Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRC | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 4.77% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 13.74% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 24.52% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 23.78% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 25.83% | +5.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRC и ESS
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 272.19M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.13M при выручке в 479.63M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в -250.43M при выручке в 272.19M, что соответствует операционной рентабельности -92.0%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.82M при выручке в 479.63M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.55M при выручке в 272.19M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.17M при выручке в 479.63M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.