Сравнение KRC с O
KRC (Kilroy Realty Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRC in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, KRC returned -1.56%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.56% против 4.58% соответственно.
KRC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -1.56%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам KRC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | -3.78% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between KRC and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between KRC and O has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.32
O:
$1.17
KRC:
15.18
O:
50.86
KRC:
3.77
O:
6.87
KRC:
$1.11B
O:
$5.92B
KRC:
$745.51M
O:
$3.89B
KRC:
$808.51M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. O — Ранг доходности на риск
KRC
O
Сравнение KRC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.14 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.88 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KRC и O
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -48.45% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -11.10% | -24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -26.49% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -34.48% | -30.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | -48.28% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.41% | -10.44% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -9.21% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 4.37% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и O
Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.48% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 11.72% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 15.95% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 18.87% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 25.63% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и O
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 6.12% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRC и O
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRC and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRC has higher volatility (7.97%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор