Сравнение KRC с BW
KRC (Kilroy Realty Corporation) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. KRC operates in REIT - Office (Real Estate), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KRC returned -1.15%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRC и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции KRC превзошли акции BW по среднегодовой доходности: -1.15% против -21.69% соответственно.
KRC
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- -1.15%
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам KRC и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 0.42% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between KRC and BW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between KRC and BW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.32
BW:
-$0.83
KRC:
3.93
BW:
2.97
KRC:
$1.11B
BW:
$668.48M
KRC:
$745.51M
BW:
$121.68M
KRC:
$808.51M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. BW — Ранг доходности на риск
KRC
BW
Сравнение KRC c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRC | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 53.79 | -53.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 143.36 | -142.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRC и BW
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRC | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -99.89% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -33.71% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -96.03% | +60.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -97.39% | +32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | -99.87% | +33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -92.46% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -82.81% | +59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 12.62% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и BW
Текущая волатильность для Kilroy Realty Corporation (KRC) составляет 9.16%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что KRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRC | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 24.70% | -15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 88.58% | -65.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 126.28% | -98.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.04% | 110.21% | -76.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 108.24% | -76.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и BW
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.87% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRC и BW
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRC and BW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (24.70%) compared to KRC (9.16%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRC и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор