Сравнение KR с VRSN
KR (The Kroger Co.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 13.01%/yr for VRSN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 7.71% против 13.01% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам KR и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between KR and VRSN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between KR and VRSN shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
VRSN:
$9.04
KR:
52.67
VRSN:
31.34
KR:
7.64
VRSN:
4.60
KR:
0.28
VRSN:
15.66
KR:
$147.23B
VRSN:
$1.68B
KR:
$33.42B
VRSN:
$1.49B
KR:
$5.29B
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. VRSN — Ранг доходности на риск
KR
VRSN
Сравнение KR c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.02 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.04 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KR и VRSN
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -98.37% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -30.21% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -30.21% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -38.85% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -38.85% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -8.58% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -57.01% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 15.15% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и VRSN
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у VeriSign, Inc. (VRSN) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 10.03% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 20.93% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 27.85% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 25.12% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 26.24% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и VRSN
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VRSN в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и VRSN
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
KR and VRSN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (10.03%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор