Сравнение KR с TTWO
KR (The Kroger Co.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 18.44%/yr for TTWO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.18%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 7.71% против 18.44% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 7.71%
TTWO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам KR и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.86% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.18% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between KR and TTWO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.12 |
The correlation between KR and TTWO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
TTWO:
-$1.62
KR:
0.28
TTWO:
5.85
KR:
$147.23B
TTWO:
$6.66B
KR:
$33.42B
TTWO:
$3.81B
KR:
$5.29B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. TTWO — Ранг доходности на риск
KR
TTWO
Сравнение KR c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.33 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.73 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KR и TTWO
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -80.85% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -27.68% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -27.68% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -51.50% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -56.14% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -19.15% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -27.80% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 12.64% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и TTWO
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.09%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 10.57% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 23.94% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 29.36% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 32.31% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 34.04% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и TTWO
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и TTWO
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
KR and TTWO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.57%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs TTWO's -80.85%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор