PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с BRK-B

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.22% соответственно.

KR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.46%
1 год
0.76%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.21%
10 лет*
8.32%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		4.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between KR and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.22

The correlation between KR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

KR:

54.13

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

KR:

7.85

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

KR:

0.29

BRK-B:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

KR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.02

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.08

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.02

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.05

+0.20

KR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и BRK-B

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-53.86%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-9.42%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.95%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-26.58%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-29.57%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-9.36%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-11.07%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

4.53%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и BRK-B

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

3.95%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

10.78%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

14.38%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

17.12%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

19.44%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и BRK-B

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.16%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.86B
93.68B
(KR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.0%
28.8%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

KR and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (9.04%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BRK-B's -53.86%.

KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор