Сравнение KQQQ с TSLP
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.63% vs 4.10% for TSLP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -20.39%.
KQQQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.45% | 16.64% | 11.50% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -20.39% | 9.77% | 42.96% |
Correlation
The correlation between KQQQ and TSLP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between KQQQ and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. TSLP — Ранг доходности на риск
KQQQ
TSLP
Сравнение KQQQ c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KQQQ | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.13 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 0.30 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и TSLP
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -46.00% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -32.00% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -26.46% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -15.85% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 13.88% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и TSLP
Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 7.72%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 15.47% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 30.76% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 41.54% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 48.78% | -25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 48.78% | -25.11% |
Сравнение комиссий KQQQ и TSLP
И KQQQ, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и TSLP
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что меньше доходности TSLP в 31.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 15.10% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.79% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and TSLP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (15.47%) compared to KQQQ (7.72%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 30.63% vs 4.10% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.63% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KQQQ and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLP has the higher dividend yield at 31.79%, compared with 15.10% for KQQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while TSLP is Derivative Income.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор