PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с TSLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

KQQQ и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и TSLP

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%16.64%11.46%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%43.76%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -16.66%.

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY

Сравнение комиссий KQQQ и TSLP

И KQQQ, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.

KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.14

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.15

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.29

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между KQQQ и TSLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и TSLP

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности TSLP в 31.23%

TTM202520242023
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и TSLP

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и TSLP.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-46.00%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-29.39%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-23.01%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-15.37%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

10.27%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и TSLP

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 7.32%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

12.98%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

28.32%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

48.04%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

48.93%

-25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

48.93%

-25.36%