PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с GPTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).

KQQQ и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и GPTY

2026 (YTD)2025
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%13.22%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -5.81%.

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE

Сравнение комиссий KQQQ и GPTY

И KQQQ, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.

KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQGPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.55

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.18

Корреляция

Корреляция между KQQQ и GPTY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и GPTY

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности GPTY в 42.28%

TTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и GPTY

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и GPTY.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-26.62%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-19.32%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-14.21%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.10%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

7.21%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и GPTY

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 7.32%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

9.01%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

18.91%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

28.95%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

29.30%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

29.30%

-5.73%