Сравнение KQQQ с AMZP
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 22.02% for AMZP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 6.83%.
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 18.81% | 16.64% | 11.46% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 6.83% | 9.56% | 17.27% |
Correlation
The correlation between KQQQ and AMZP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between KQQQ and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. AMZP — Ранг доходности на риск
KQQQ
AMZP
Сравнение KQQQ c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.94 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 2.40 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.76 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.89 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и AMZP
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, примерно равная максимальной просадке AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -27.36% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -23.64% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -8.84% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.03% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 9.19% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и AMZP
Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.12%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.41% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 22.22% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 29.15% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 26.84% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 26.84% | -3.43% |
Сравнение комиссий KQQQ и AMZP
И KQQQ, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и AMZP
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности AMZP в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and AMZP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.41%) compared to KQQQ (6.12%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 22.02% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KQQQ and AMZP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZP has the higher dividend yield at 19.24%, compared with 13.77% for KQQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while AMZP is Options Trading.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор