Сравнение KPRO с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
KPRO и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 39.07% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KTEC
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Доходность на риск
KPRO vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KPRO
KTEC
Сравнение KPRO c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.42 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | -0.42 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.45 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.06 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.42 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.25 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KTEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KTEC
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KTEC в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KTEC
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -66.90% | +55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -29.36% | +18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -45.11% | +34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -43.97% | +42.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 12.50% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KTEC
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 9.11% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 19.85% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 31.06% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 43.57% | -35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 43.57% | -35.73% |