PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. KPRO is actively managed, while KOID is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.82%.

KPRO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KOID

2026 (YTD)2025
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.17%2.68%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between KPRO and KOID is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов KPRO и KOID

Секторы
KPRO
KOID

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%
15.8%

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%
42.8%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
KOID

-

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
KOID
15.8%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
KOID

-

Недвижимость

KPRO
4.8%
KOID

-

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
KOID

-

Технологии

KPRO
3.6%
KOID
42.8%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
KOID

-

Сырьевые материалы

KPRO

-

KOID
5.8%

Энергетика

KPRO

-

KOID

-

Промышленность

KPRO

-

KOID
35.5%

Коммунальные услуги

KPRO

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

KPRO vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.83

-2.02

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KOID

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-18.19%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-2.22%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.35%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

24.53%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

24.53%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

24.53%

-16.71%

Сравнение комиссий KPRO и KOID

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KOID

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM20252024
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.80%2.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and KOID have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.64% for KOID.

KPRO is categorized as Options Trading, while KOID is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор