Сравнение KPRO с KOID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID).
KPRO и KOID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KOID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 2.68% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью -0.18%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KOID
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Доходность на риск
KPRO vs. KOID — Ранг доходности на риск
KPRO
KOID
Сравнение KPRO c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KOID составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KOID
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности KOID в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KOID
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KOID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -18.19% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -13.31% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.44% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KOID
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 23.42% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 23.42% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 23.42% | -15.58% |