Сравнение KPRO с APRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).
KPRO и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и APRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 1.84% | 6.18% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и APRW
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Доходность на риск
KPRO vs. APRW — Ранг доходности на риск
KPRO
APRW
Сравнение KPRO c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.52 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.26 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.89 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 13.00 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.52 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и APRW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и APRW
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и APRW
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и APRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -9.61% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -5.62% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | 0.00% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.15% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.82% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и APRW
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.77% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 1.63% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 6.92% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.73% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.47% | +1.37% |