Сравнение KPRO с APRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).
KPRO и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и APRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 9.95% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 1.89% | 7.80% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и APRP
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Доходность на риск
KPRO vs. APRP — Ранг доходности на риск
KPRO
APRP
Сравнение KPRO c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.39 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.10 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.75 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.80 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.39 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и APRP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и APRP
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и APRP
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и APRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -13.66% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.24% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | 0.00% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.33% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.22% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и APRP
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.98% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.97% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 9.96% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.76% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.76% | -1.92% |