Сравнение KPHO с VWO
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам KPHO и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.18% | 1.17% |
Correlation
The correlation between KPHO and VWO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. VWO — Ранг доходности на риск
KPHO
VWO
Сравнение KPHO c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и VWO
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -67.68% | +53.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -1.44% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -15.82% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и VWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 15.89% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.36% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.20% | +9.76% |
Сравнение комиссий KPHO и VWO
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и VWO
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности VWO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and VWO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 2.41% for VWO.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор