Сравнение KPHO с DEM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 18.12%.
KPHO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам KPHO и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -5.51% | 9.46% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 18.12% | 0.65% |
Correlation
The correlation between KPHO and DEM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. DEM — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEM
Сравнение KPHO c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и DEM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -51.85% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -2.71% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -12.87% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и DEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 14.33% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 15.49% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 17.87% | +10.09% |
Сравнение комиссий KPHO и DEM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и DEM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности DEM в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 3.82% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.00% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and DEM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 3.82% for DEM.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.63% for DEM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор