Сравнение KPHO с KPRO
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KPHO is passively managed, while KPRO is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -6.65%.
KPHO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -6.22% | 9.46% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.65% | -4.56% |
Correlation
The correlation between KPHO and KPRO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KPRO
Сравнение KPHO c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и KPRO
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -13.34% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -13.34% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -2.65% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и KPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 8.81% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 7.77% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 7.77% | +20.00% |
Сравнение комиссий KPHO и KPRO
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и KPRO
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности KPRO в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.09% | 10.40% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.84% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and KPRO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.09%, compared with 2.84% for KPRO.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.95% for KPRO.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор