Сравнение KPHO с EQLT
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 22.92%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и EQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 22.92% | 2.50% |
Correlation
The correlation between KPHO and EQLT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EQLT — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQLT
Сравнение KPHO c EQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | EQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EQLT
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -17.38% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -8.32% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.69% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EQLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 23.11% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 21.29% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 21.29% | +5.58% |
Сравнение комиссий KPHO и EQLT
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EQLT
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности EQLT в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.85% | 3.10% | 0.51% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EQLT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 2.85% for EQLT.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.35% for EQLT.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор