Сравнение KPHO с EQLT
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 31.44%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 35.05%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и EQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 31.44% | 2.74% |
Correlation
The correlation between KPHO and EQLT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EQLT — Ранг доходности на риск
KPHO
EQLT
Сравнение KPHO c EQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.83 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EQLT
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -17.38% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -1.89% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -3.60% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EQLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 21.11% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 20.54% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 20.54% | +8.42% |
Сравнение комиссий KPHO и EQLT
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EQLT
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности EQLT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.63% | 3.10% | 0.51% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EQLT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 2.63% for EQLT.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.35% for EQLT.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор