Сравнение KPHO с EMOP
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. KPHO is passively managed, while EMOP is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 26.99%.
KPHO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -6.02% | 9.46% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 26.99% | 1.80% |
Correlation
The correlation between KPHO and EMOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EMOP — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMOP
Сравнение KPHO c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EMOP
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -12.88% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -4.94% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.01% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 21.65% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 21.53% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 21.53% | +6.34% |
Сравнение комиссий KPHO и EMOP
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EMOP
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности EMOP в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.85% | 0.27% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.06% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EMOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.06%, compared with 0.85% for EMOP.
They also come from different issuers: KraneShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор