Сравнение KPHO с QAT
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.59%/yr for QAT.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и QAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью 0.12%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам KPHO и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 0.12% | 0.56% |
Correlation
The correlation between KPHO and QAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. QAT — Ранг доходности на риск
KPHO
QAT
Сравнение KPHO c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и QAT
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и QAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -45.21% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -12.33% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -19.18% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и QAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 13.29% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 15.00% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.56% | +11.40% |
Сравнение комиссий KPHO и QAT
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и QAT
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности QAT в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.51% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and QAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 3.51% for QAT.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.59% for QAT.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и QAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор