Сравнение KPHO с PIE
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for PIE.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и PIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 39.30%
- 6 месяцев
- 38.92%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам KPHO и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 39.30% | -0.28% |
Correlation
The correlation between KPHO and PIE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. PIE — Ранг доходности на риск
KPHO
PIE
Сравнение KPHO c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и PIE
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и PIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -72.98% | +58.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -1.04% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -26.08% | +20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и PIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 21.87% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 20.23% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 21.34% | +7.62% |
Сравнение комиссий KPHO и PIE
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PIE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и PIE
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности PIE в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.70% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and PIE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIE is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 1.70% for PIE.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.90% for PIE.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и PIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор