Сравнение KPHO с KSTR
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 33.05%.
KPHO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -13.19%
- С начала года
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 33.05%
- 1 год
- 79.94%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.55% | 9.46% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 33.05% | 3.98% |
Correlation
The correlation between KPHO and KSTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSTR
Сравнение KPHO c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и KSTR
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -66.46% | +51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -23.46% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -38.09% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 41.99% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 39.48% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 38.57% | -11.79% |
Сравнение комиссий KPHO и KSTR
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и KSTR
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.49% | 10.40% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and KSTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.49%, compared with 0.00% for KSTR.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while KSTR is China Equities. KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор