Сравнение KPHO с EEMO
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EEMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 36.85%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам KPHO и EEMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 36.85% | 0.38% |
Correlation
The correlation between KPHO and EEMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EEMO — Ранг доходности на риск
KPHO
EEMO
Сравнение KPHO c EEMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.13 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EEMO
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EEMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -48.47% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -3.71% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -20.17% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EEMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 24.58% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.36% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 21.59% | +7.37% |
Сравнение комиссий KPHO и EEMO
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EEMO
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности EEMO в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 1.68% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EEMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 1.68% for EEMO.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.31% for EEMO.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EEMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор