Сравнение EEMO с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
EEMO и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или AVEM.
Корреляция
Корреляция между EEMO и AVEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и AVEM
Основные характеристики
EEMO:
0.17
AVEM:
0.82
EEMO:
0.32
AVEM:
1.20
EEMO:
1.04
AVEM:
1.15
EEMO:
0.10
AVEM:
0.98
EEMO:
0.55
AVEM:
2.56
EEMO:
4.68%
AVEM:
4.94%
EEMO:
15.11%
AVEM:
15.47%
EEMO:
-48.46%
AVEM:
-36.05%
EEMO:
-21.10%
AVEM:
-4.32%
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.38%.
EEMO
-1.65%
-0.81%
-5.72%
3.10%
1.55%
1.28%
AVEM
5.38%
4.19%
3.73%
12.29%
6.05%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и AVEM
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMO и AVEM
EEMO
AVEM
Сравнение EEMO c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и AVEM
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности AVEM в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.62% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.11% | 5.13% | 1.55% | 2.92% | 2.35% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.01% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и AVEM
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и AVEM
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.