Сравнение KOSS с M

С начала года, KOSS показывает доходность -41.33%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 5.95% против -12.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа M равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%.

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке M в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и M. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 19.49%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.