PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOSS с AEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOSS с AEO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koss Corporation (KOSS) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOSS или AEO.

Корреляция

Корреляция между KOSS и AEO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KOSS и AEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.09

AEO:

-0.90

Коэф-т Сортино

KOSS:

1.31

AEO:

-1.36

Коэф-т Омега

KOSS:

1.16

AEO:

0.83

Коэф-т Кальмара

KOSS:

-0.13

AEO:

-0.67

Коэф-т Мартина

KOSS:

-0.26

AEO:

-1.56

Индекс Язвы

KOSS:

47.15%

AEO:

30.87%

Дневная вол-ть

KOSS:

166.09%

AEO:

51.40%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

AEO:

-80.67%

Текущая просадка

KOSS:

-91.56%

AEO:

-63.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$50.63M

AEO:

$2.13B

EPS

KOSS:

-$0.08

AEO:

$1.73

Коэффициент PEG

KOSS:

0.00

AEO:

38.27

Коэффициент P/S

KOSS:

4.07

AEO:

0.40

Коэффициент P/B

KOSS:

1.57

AEO:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$12.43M

AEO:

$4.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$4.78M

AEO:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$1.45M

AEO:

$532.46M

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -26.83%, что значительно ниже, чем у AEO с доходностью -24.39%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции AEO по среднегодовой доходности: 6.59% против -0.21% соответственно.

KOSS

С начала года

-26.83%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

-22.30%

1 год

12.73%

5 лет

36.69%

10 лет

6.59%

AEO

С начала года

-24.39%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-31.65%

1 год

-45.79%

5 лет

9.88%

10 лет

-0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и AEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c AEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа AEO равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и AEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и AEO

KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.05%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и AEO

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и AEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и AEO

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 20.93% по сравнению с American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и AEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
2.78M
1.60B
(KOSS) Общая выручка
(AEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KOSS и AEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koss Corporation и American Eagle Outfitters, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
39.0%
37.3%
(KOSS) Валовая рентабельность
(AEO) Валовая рентабельность
KOSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08M при выручке в 2.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

KOSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила об операционной прибыли в -519.01K при выручке в 2.78M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

KOSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила о чистой прибыли в -316.74K при выручке в 2.78M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.