Сравнение AEO с WAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или WAB.
Основные характеристики
| AEO | WAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.88% | 33.68% |
| Дох-ть за 1 год | 32.32% | 57.33% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | 24.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 18.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 40.42% | 21.08% |
| Макс. просадка | -80.67% | -71.84% |
| Текущая просадка | -43.21% | -0.73% |
Фундаментальные показатели
| AEO | WAB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.80B | $29.60B |
| EPS | $1.25 | $5.69 |
| Цена/прибыль | 15.82 | 29.70 |
| PEG коэффициент | 38.27 | 3.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.41B | $10.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.96B | $3.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $662.22M | $2.05B |
Корреляция
Корреляция между AEO и WAB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEO и WAB
С начала года, AEO показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью 33.68%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям WAB по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c WAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и WAB
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности WAB в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.40% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.46% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и WAB
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки WAB в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и WAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и WAB
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и WAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности