Сравнение AEO с WAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB).
Доходность
Сравнение доходности AEO и WAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEO и WAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 20.09% | 13.15% | 50.14% | 27.96% | 9.07% | 26.53% | -5.23% | 11.46% | -13.26% | -1.36% |
Фундаментальные показатели
AEO:
$3.04B
WAB:
$43.78B
AEO:
$1.10
WAB:
$7.87
AEO:
15.78
WAB:
32.55
AEO:
4.01
WAB:
0.74
AEO:
0.55
WAB:
3.92
AEO:
1.80
WAB:
3.91
AEO:
$5.50B
WAB:
$11.17B
AEO:
$1.81B
WAB:
$3.81B
AEO:
$543.61M
WAB:
$2.18B
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям WAB по среднегодовой доходности: 3.23% против 12.95% соответственно.
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
WAB
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. WAB — Ранг доходности на риск
AEO
WAB
Сравнение AEO c WAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | WAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.50 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.13 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.03 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.71 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | WAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.50 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.07 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AEO и WAB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и WAB
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности WAB в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.41% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и WAB
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки WAB в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и WAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEO | WAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -71.85% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -13.82% | -28.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.13% | -23.55% | -49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -64.08% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -3.30% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -24.10% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 6.24% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и WAB
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEO | WAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 9.13% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 15.94% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 26.93% | +46.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 25.61% | +28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.63% | 31.23% | +20.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и WAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и WAB
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 598.43M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
WAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.23M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
WAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 356.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.91M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
WAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 378.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.