Сравнение KOID с PTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).
KOID и PTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOID и PTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOID и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 16.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 16.91%.
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOID и PTF
KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.
Доходность на риск
KOID vs. PTF — Ранг доходности на риск
KOID
PTF
Сравнение KOID c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOID | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.46 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между KOID и PTF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и PTF
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PTF в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок KOID и PTF
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и PTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOID | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -55.38% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.53% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -13.38% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и PTF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOID | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 39.01% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 34.82% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 32.57% | -9.15% |