Сравнение KOID с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
KOID и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOID и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOID и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOID и KTEC
И KOID, и KTEC имеют комиссию равную 0.69%.
Доходность на риск
KOID vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KOID
KTEC
Сравнение KOID c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOID | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.25 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между KOID и KTEC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и KTEC
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности KTEC в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок KOID и KTEC
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOID | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -66.90% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -45.11% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -43.97% | +40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и KTEC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOID | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 31.06% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 43.57% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 43.57% | -20.15% |