PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -11.81%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KTEC

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%0.36%

Correlation

The correlation between KOID and KTEC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов KOID и KTEC

Секторы
KOID
KTEC

Технологии

42.8%
21.3%

Промышленность

35.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
48.6%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

27.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
KTEC
21.3%

Промышленность

KOID
35.5%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
KTEC
48.6%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KTEC
27.6%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KTEC

-

Энергетика

KOID

-

KTEC

-

Финансовые услуги

KOID

-

KTEC

-

Здравоохранение

KOID

-

KTEC
2.5%

Недвижимость

KOID

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

KOID

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

KOID vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

-0.24

+3.07

Просадки

Сравнение просадок KOID и KTEC

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-66.90%

+48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-44.35%

+42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-43.97%

+40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

28.01%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

43.20%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

43.20%

-18.67%

Сравнение комиссий KOID и KTEC

И KOID, и KTEC имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KTEC

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KTEC в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KTEC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID and KTEC have the same expense ratio: 0.69% per year.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.64% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KTEC is China Equities. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор